Meta (看涨) - 公司当前估值具有吸引力 交易于24倍远期市盈率 近期股价回调至700美元低点提供了良好入场机会 [1][5][6] - AI技术已开始推动广告收入增长 新推出的AI模型为广告主带来3%至5%的广告收入提升 [2] - 盈利能力强劲 净利润率超过40% 足以支撑每年600亿至700亿美元的AI基础设施资本支出 [3] - AI相关资本支出对公司未来发展至关重要 是保持竞争力的核心 若不投入将落后于同行 [7] - 在智能眼镜领域取得领先优势 被视为下一代趋势 可能复制智能手机的成功路径 [5][6] - 与Coreweave的交易是AI战略的一部分 大型科技公司年AI资本支出均超过500亿美元以保持领先地位 [8][9] Elevance Health (看涨) - 公司为医疗保健行业第二大企业 业务前景与United Health相似 股价图表走势几乎相同 [11] - 估值极具吸引力 交易于10倍远期市盈率 处于纽约证券交易所市盈率最低的20%公司之列 [12][16] - 股价从300美元低点反弹约20% 显示出复苏迹象 基本面开始趋于稳定 [12][15] - Carelon业务部门增长强劲 年收入同比增长超过50% 有望抵消部分利润率压力 [13][14] - 尽管预计第三季度利润同比下降40% 但管理层已提前指引 市场预期2025年将完成业务重置 [17][18] - 公司承诺向股东返还资本 通过股息和股票回购计划返还约20亿美元 显示管理层对长期前景的信心 [19] Caesars (看跌) - 公司业务全面面临困境 拉斯维加斯游客量今年持续疲软 预期的下半年复苏尚未实现 [21][22] - 数字业务（在线赌博）增长基数较低 年增长仅3000万至4000万美元 对年收入近10亿美元的公司贡献微乎其微 [22][23] - 公司缺乏增长动力且未实现盈利 但估值高达35倍远期市盈率 缺乏吸引力 [23][24] - 股价图表显示无复苏迹象 近期反弹至27美元后遭遇沉重抛售 表明后市可能进一步下跌 [24]