全球市场表现 - 恒生指数收涨1.87%，恒生科技指数飙升3.21%，中芯国际单日涨幅超过10% [1] - 隔夜美股标普500指数创下历史新高，英伟达连续六个交易日上涨，特斯拉季度销量意外刷新年内纪录 [1] - 富时中国A50期指在假期期间出现直线拉升，显示国际资金正在提前布局A股节后行情 [3] 宏观政策与流动性 - 央行在10月9日将开展1.1万亿元买断式逆回购操作，期限3个月，实现净投放3000亿元，采用"多重价位中标"新机制 [5] - 证监会允许合格境外投资者从10月9日起参与场内ETF期权交易，截至8月末已有1170家境外机构进入中国债券市场，持债规模近4万亿元 [5][6] - 消费品以旧换新政策的3000亿元中央资金已全部下达，最后一批690亿元直达家电、汽车、家具等领域 [8] 行业与公司动态 - AI技术出现突破性进展，OpenAI的Sora2模型发布带动全球算力需求激增，中芯国际14纳米产能利用率已达满负荷状态，股价单日飙升12% [3] - 全国汽车报废更新近270万辆，家电以旧换新产品销售超5210万台，整体带动相关产品销售额超1万亿元 [8] - 消费板块中家电企业受益于以旧换新政策直接订单，汽车厂家凭借补贴实现销量增长 [12] - 科技板块中与英伟达有合作关系的公司及半导体产能充足的龙头企业更可能受益于全球AI算力需求增长 [12] - 金融板块尤其是券商板块直接受惠于央行流动性投放，市场活跃度提升将增加其经纪业务收入 [12] 市场趋势与资金流向 - 美联储10月降息预期大幅升温，成为推动全球资产价格上涨的核心动力 [3] - 历史数据表明，A股长假休市后外围市场常出现异动，待A股开市后往往迎来补涨行情，2023年国庆节后消费和科技板块曾出现缓慢攀升走势 [3] - 9月30日上证指数涨至3882点，当日成交量达9732亿元，显示已有资金在节前悄然布局 [8]