公司定位与市场认知 - 超微电脑是人工智能硬件领域讨论度最高但最不被理解的公司之一 [1] - 公司处于全球数十年来最大的资本支出周期的中心 [1] 投资策略与方法论 - 投资风格侧重于在市场失效和逆向洞察中发现高潜力赢家 关注不对称机会 [1] - 投资方法论强调高确信度机会的识别 包括领导力与管理层分析 市场颠覆与竞争定位 财务健康与风险管理 估值与不对称风险回报 [1] - 投资组合构建分为核心头寸占50-70% 成长型押注占20-40% 投机性头寸占5-10% [1] - 投资期限为4至5年 以度过市场波动 [1]