华尔街对美国经济过热的警告 - 高盛、瑞银、花旗三大投行集体警告美国经济已进入"过热"状态 [1] - 华尔街预测GDP增长高达2.6%，与此前预测经济放缓形成剧烈反转 [1] - 经济过热根源在于市场杠杆率高于两年前，芝加哥联储宽松指数显示利率处于低位 [1] 经济过热的具体表现 - 低利率刺激了投机者、炒房者、期货玩家纷纷入场 [1] - 财政刺激政策层出不穷，AI行业资本支出巨大 [4] - 科技公司的资本支出占GDP的比重翻了一番，令人想起2000年互联网泡沫 [4] - 消费数据坚挺，劳动力市场虽有疲软但工资未降，监管放松刺激企业扩大生产 [4] - 标普500公司的人均销售额一路飙升 [4] 市场预期与资产价格变动 - 市场此前普遍预期美联储10月降息概率高达90%，但当前加息呼声抬头 [6] - 美元持续贬值，风险资产价格飞涨 [2] - 高盛指出新任美联储主席的动向对加息决策至关重要 [6] 金融机构的投资策略调整 - 投资经理因市场可能突然掉头而担忧，资产配置面临全面洗牌 [2] - 瑞银看好小盘股，认为其在当前环境下更可能跑赢大盘且估值较低 [6] - 花旗建议关注铜期权，并预测美国原油消耗量增加将带动全球石油需求上涨2-3% [6] - 墨西哥比索被点名，因可赚取利息并分享美国经济发展红利 [6] 科技行业与资本开支 - AI行业烧钱如流水，科技公司资本支出占GDP比重翻倍 [4] - 科技公司员工信心满满，表现出不怕亏钱只怕花钱不够快的态度 [4]