宏观经济事件与数据 - 本周市场重点关注美联储言论与9月FOMC会议纪要 包括理事迈克尔·巴尔讲话和主席鲍威尔致辞等关键时间节点 [1] - 中国金融数据如社会融资和信贷数据以及央行流动性操作将对大宗商品及人民币资产产生直接影响 [1][3] - 其他重要数据包括加拿大9月失业率及就业数据 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值等 [1] 黄金市场 - 金价波动主要受美联储纪要和官员讲话影响 尤其是任何有关利率路径的暗示会迅速影响美元与市场风险偏好 [1] - 中国的社会融资和信贷数据对实物需求的中长期预期有重要影响 [1] - CFTC持仓数据反映了市场资金流动 [1] 外汇市场 - 美元短期走势主要由美联储的言论主导 [2] - 加拿大的就业数据将直接影响加元表现 [2] - 人民币对国内流动性和央行政策高度敏感 [2] 原油市场 - 中国金融数据对需求预期有重要影响 若中国信贷数据较弱则短期内需求预期可能受到压制 [2] - Baker Hughes钻井数为供给侧提供前瞻性信号 若钻井数持续上升则供应压力可能导致油价承压 [2] - CFTC持仓报告揭示市场的投机资金倾向 [2] 加密货币市场 - 加密市场对宏观流动性与风险偏好非常敏感 [2] - 若美联储纪要表明降息路径更加明确 风险资产通常会受益 若纪要倾向于紧缩或保持观望则行情可能会出现回撤 [2] 交易策略与风险管理 - 风险窗口从10月8日晚至10月10日晚 期间美联储会议纪要为核心事件 建议在纪要发布前后降低杠杆并设置止损 [3] - 短线交易环境以事件驱动为主 建议适度控制仓位 依据市场确认的信号再进行操作 [1][4] - 操作时应结合价格行为做出判断 待数据发布后的市场反应并确认趋势再介入 [2][3]