AI算力与半导体 - OpenAI与三星电子、SK海力士达成初步协议，旨在将两家存储芯片巨头纳入星际之门数据中心建设计划，SK集团声明预测需求是当前全球HBM产能的两倍多[3] - OpenAI与AMD达成战略合作，计划在未来数年部署总计6GW的AMD GPU算力[3] - 韩国9月出口同比增长12.7%至659.5亿美元，创三年零六个月新高，其中半导体出口同比增长22%至166亿美元，创月度历史最高纪录[3] - 东方证券计算机团队认为，APPs inside ChatGPT带来的巨大Token消耗及Sora等新应用将持续拉动算力需求[4] - 申万宏源策略团队观点认为，随着产业趋势进一步得到验证，半导体景气趋势预期将强化[4] AI应用与模型进展 - OpenAI发布Sora2模型SoraAPP，突破在于由“视频生成器”进化为“世界模拟器”，生成内容物理上更精准逼真，并实现“声画一体”及模型可控性进步，使SoraApp登顶APP Store[4] - 国内AI应用取得新进展，混元图像3.0在文生图榜单登顶[4] - 2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克等三人，表彰其发现为量子计算工程化提供实验依据，获奖者工作与超导电路测量、高保真量子比特测控等强相关[10] - 美股量子计算公司Rigetti Computing、D-Wave Quantum、IONQ近5日涨幅分别达47%、45%、29%[10] 黄金与有色金属 - 十一长假期间国际金价继续攀升，COMEX黄金于10月7日突破4000美元/盎司，伦敦现货黄金于10月8日突破4000美元/盎司，均创历史新高，COMEX黄金假期上涨3.09%[4][5] - 高盛将2026年12月金价预期从每盎司4300美元上调至4900美元，理由包括西方市场ETF资金流入强劲及各国央行持续购金[5] - 中国9月末黄金储备报7406万盎司（约2303.523吨），环比增加4万盎司（约1.24吨），为连续第11个月增持[5] - 民生证券金属团队统计显示，黄金在除美联储外央行的储备占比自1996年以来首次超过美国国债，部分央行要求黄金储备比例提升到30%[6] - 长假期间LME铜价上涨4.17%至10726美元/吨，其他基本金属如铝、锌、锡等也普遍上涨[5] 固态电池与新能源 - 中国科学院物理研究所等团队开发出阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极间难以紧密接触的难题，相关成果发表于《自然-可持续发展》期刊[8] - 今年长假期间新能源汽车充电量创历史同期新高，10月1日至3日18时全国高速公路充电量达4380.93万千瓦时，同比增长51.33%，日均充电量为平日的2.54倍[9] 核聚变技术 - 中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，重达400余吨的底座成功安装就位，标志着主机全面开建，该装置有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯[10] - 长假期间港股核聚变概念股中核国际、上海电气、中国核能科技、东方电气等纷纷大涨[10] 假期消费与出行 - 2025年国庆中秋长假全国出行总量稳中有增，9月30日至10月6日七天累计20.68亿人次，同比增长约5.2%，高于交通运输部先前预测的3.2%[11] - 截至9月23日，国内航线机票预订量突破871万张，日均预订量较去年同期增长约13%[11] - 国庆期间民航预计执行客运航班总量达13.9万班次，日均超1.7万班次，同比增长5.7%，其中国际航班增长11.9%[11] 电影市场 - 10月1日至10月7日国庆档票房达17.26亿元，同比下降17.8%[12] - 截至目前，今年全国电影总票房已超2024年全年，电影市场整体复苏态势明显[12] 全球市场表现 - 长假期间欧美股市普涨，德国DAX指数涨2.1%，法国CAC40指数涨1%，英国富时100指数涨1.4%[12] - 美股标普500指数涨0.4%，纳斯达克指数涨0.6%，道琼斯工业指数涨0.4%[12] - 亚太市场表现强劲，日经225指数大涨6.7%，韩国综合指数涨3.6%[12] - 比特币价格一度突破12.6万美元创历史新高，今年以来已大涨超30%[7] 机构观点与后市展望 - 多家机构看好“红十月”行情，认为科技成长仍是主线，叠加流动性宽松，A股节后或延续震荡偏强走势[2][19] - 科技主线关注AI应用、半导体制造、存储，顺周期投资重点仍是有色金属（贵金属、铜）[20][21] - 节后宏观流动性可能维持宽松，CME对10月降息预期接近100%，国内央行公告将于10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作[20]