美国消费者健康状况与Prime Day - 亚马逊Prime Day被视为衡量美国消费者健康状况的首个指标[1] - 活动数据有助于了解消费者在政府停摆后的购买意愿和真实感受[2] - 10月初的Prime Day及其他零售商销售数据可预示假日购物季的早期趋势[2] 好市多(Costco)的投资逻辑 - 好市多股票今年表现基本持平[3] - 公司拥有超过90%的会员续订率 为其盈利提供缓冲和顺风[5] - 在经济疲软周期中 消费者为节省开支转向好市多等仓储式零售商[4] 消费者行为变化与价值主张 - 面临财务压力的消费者会寻求方法延长美元购买力 如转向自有品牌或批量购买[6][8] - 消费降级趋势明显 例如啤酒消费者可能从喜力转向百威以节省开支[7] - 好市多的柯克兰品牌和批量购买模式帮助消费者长期节省开支[8] 政府停摆的潜在经济影响 - 穆迪估计政府每停摆一周 将对季度GDP造成0.1%的负面影响[9] - 若停摆持续且被 furloughed 的工人无法获得补发工资 将对许多人产生重大影响[11] - 部分政府工作人员可能通过寻找临时工作替代收入 但并非所有人都能迅速转换工作[12] 人工智能(AI)领域的投资前景 - AI领域仍处于早期阶段 建议采取长期投资视角[13][14] - 建议客户继续广泛投资于市场 因为AI将在未来持续产生深远影响[13][14] - 尽管当前估值可能已充分 但与AI相关的市场动态和交易仍被看好[14]