海外及中国股市表现 - 国庆中秋双节假期期间，日本、韩国、美国等主要股票指数创出历史新高 [1] - 纳斯达克中国金龙指数10月2日创下8945点的5年新高，年内涨幅达到40% [1] - 香港市场恒生指数和恒生科技指数在长假期间创下5年新高 [1] - 有色金属和生物医药板块成为市场焦点，紫金黄金国际上市5个交易日涨幅翻倍，长风药业上市首日涨幅161% [1] 外资流向与配置 - 外资9月净流入中国股市46亿美元，创2024年11月以来单月新高 [1] - 全球投资者对中国资产信心回升，半导体等科技成长板块成为配置焦点 [1] - 截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，已超去年全年70亿美元的水平 [1] - 被动资金激增的直接原因是标普、道琼斯、富时罗素等国际指数在9月20日收盘前完成对A股的扩容 [1] 外资机构观点 - 渣打银行看好中国股票，维持“超配”评级 [2] - 高盛指出全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来最高 [2] - 富达国际表示全球投资者对中国资产的兴趣明显增加，景顺也增加了对中国股票的配置 [2] 科技板块关注度 - 阿里巴巴、腾讯、百度等科技龙头企业的目标价被显著上调 [2] - 高盛因阿里云在AI基础设施和应用方面的进展将其目标价上调至179美元 [2] - 花旗看好腾讯在AI领域的能力提升，将目标价定为735港元 [2] - 杰富瑞显著提升百度目标价，认为其在AI领域的快速发展备受市场关注 [2] 投资策略建议 - 机构建议投资者采取“哑铃策略”，一端关注AI、高端制造和半导体等领域的成长龙头企业，另一端聚焦金融、有色金属和医药等高股息优质蓝筹 [2] - 外资机构认为中国的成长股在科技研发上的竞争力使得投资成为必然选择，而高股息资产为外资提供了稳健的收益来源 [2]