指数及ETF表现 - 截至2025年10月9日 13:28，中证新能源指数强势上涨3.07% [1] - 新能源ETF(159875)当日上涨2.52%，冲击3连涨，近2周累计上涨6.98% [1] - 新能源ETF近6月净值上涨49.44%，在指数股票型基金中排名480/3689，居于前13.01% [4] - 新能源ETF自成立以来，最高单月回报为25.07%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为62.44%，上涨月份平均收益率为8.85% [4] - 新能源ETF近3个月超越基准年化收益为5.00% [4] 成分股表现 - 指数成分股迈为股份上涨18.62%，特变电工上涨10.00%，当升科技上涨8.84%，赣锋锂业、中矿资源等个股跟涨 [1] - 权重股特变电工上涨10.00% [1][8]，赣锋锂业上涨8.74% [8]，宁德时代上涨3.53% [8]，隆基绿能上涨4.33% [8] - 中证新能源指数前十大权重股合计占比45.2%，包括宁德时代(权重9.72%)、阳光电源(权重5.57%)、隆基绿能(权重5.18%)等 [8] 流动性及资金流向 - 新能源ETF盘中换手率达10.72%，成交1.45亿元 [4] - 近1周新能源ETF日均成交1.44亿元，居可比基金前2 [4] - 新能源ETF最新规模达12.75亿元，近2周份额增长6750.00万份 [4] - 新能源ETF最新资金净流入4303.48万元，近4个交易日内有3日资金净流入，合计净流入1.18亿元 [4] 行业驱动因素 - 西部大开发税收优惠政策按15%税率征收，降低了企业税负，增加了利润空间 [4] - 全球电网建设和升级需求增加，输变电行业整体处于上升趋势，特变电工有望受益 [4] - 市场资金倾向于博弈高弹性、具备中长期叙事的题材，电力设备和电池行业中的固态电池、储能等细分领域受关注 [5] - 储能行业受益于市场化转型（取消强制配储）及海外需求超预期（美国抢装和欧洲储能需求），景气度持续提升 [5] - 电力设备行业在科技主线轮动中表现活跃，尤其是与AI算力、新能源相关的设备需求增长 [5] - 10月"景气投资"与"主题投资"并存，成长内部轮动有望加快，关注点包括AI算力和应用、机器人、高端装备制造等 [6]