沪指突破3900点 - 上证指数节后首日站上3900点 创2015年8月19日以来逾10年新高 自4月7日低点反弹超28% [1] 半导体板块表现 - 半导体板块早盘强势上涨 科创50指数一度飙涨7% 但尾盘遭遇获利盘兑现大幅跳水 涨幅收窄至2.93% [1] - 中芯国际早盘涨9%后转跌 华虹公司炸板 [1] - 半导体主题ETF涨幅收窄 中韩半导体ETF涨7.14% 芯片ETF龙头涨3.19% 科创芯片ETF涨3.16% 半导体ETF涨3.06% [3][4] - 台积电9月销售额3309.8亿元新台币 同比增长31.4% [6] - 芯原股份Q3预计营业收入12.84亿元创单季新高 环比暴增119.74% Q3新签订单15.93亿元同比增长145.80% 其中AI算力相关订单占比约65% [6] - 费城半导体指数假期期间上涨5% [6] OpenAI重大合作与战略 - OpenAI与英伟达达成1000亿美元算力合作 [7] - OpenAI扩展星际之门项目 与甲骨文、软银合作在美国新增5个超大规模AI数据中心 总容量超5GW 运行200万个芯片 [8] - 发布Sora2模型及同名社交应用 [8] - 召开开发者大会打造ChatGPT Apps生态 开放Apps SDK [8] - 与AMD签署900亿美元GPU供应协议 采购6GW GPU 获最高10%持股选择权 [8] - 战略目标是构建AI时代的"Windows" 打造贯穿用户一生的"个人AI助理" 通过ChatGPT核心入口接入第三方App及API业务 [9] - 公司决定进行非常积极的基础设施投资 强调电力、数据中心、芯片、软件、消费者需求和商业模式需同步推进 [10][11] - 公司希望台积电建更多产能 并预告未来几个月将有更多交易 [12] 黄金及有色金属板块表现 - 黄金价格在A股休假期间接连突破3900美元和4000美元历史关口 [13] - 有色行业全线爆发 贵金属、稀土、有色铜掀涨停潮 [13] - 华安基金黄金股票ETF和工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停 国泰基金黄金股票ETF和平安基金黄金股票ETF基金涨超9% [13] - 黄金股票ETF当日涨幅达10.03% 年涨幅99.88% 黄金股ETF当日涨幅10.01% 年涨幅103.41% [15] - 有色金属ETF当日涨幅8.71% 年涨幅86.47% [15] 黄金价格上涨驱动因素 - 地缘风险频发和美元信用根基动摇是金价上涨长期逻辑 [17] - 短期触发因素包括美联储货币政策转向和地缘政治风险下黄金ETF规模膨胀 [17] - 8月以来黄金创新高主要由金融投资参与者驱动 ETF资金流入回暖 [17] - 6-8月西方市场重新主导ETF流入 定价主线从"去美元化"转向降息预期 [17][21] - 黄金ETF总持仓持续反弹 较2020年四季度月末峰值仍低6% [17]