市场表现 - A股三大指数在十月首个交易日全线收涨，沪指上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%，创业板指上涨0.73%，科创50指数表现突出，上涨2.93% [1] - 市场成交额显著放大至2.67万亿元，较前一交易日增加4746亿元，超过3100只个股上涨，近百只个股涨停 [1] - 半导体主题ETF领涨市场，中韩半导体ETF涨幅超过7%，芯片50ETF、半导体ETF、科创半导体ETF、科创芯片ETF基金等多只ETF涨幅超过3% [1] 行业动态与催化剂 - AMD与OpenAI达成协议，OpenAI对AMD持股高达10%，双方计划开展AI芯片长期合作，未来数年部署6GW的AI运算容量，投资规模超过1000亿美元 [3] - 全球存储芯片价格持续上涨，预计四季度服务器eSSD价格涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%至15% [3] - OpenAI发布Sora 2视频生成模型，标志着视频生成能力进入新阶段，同时发布社交iOS应用以促进生成内容创作 [3] - 国内云厂商（如字节、阿里、腾讯、百度）持续加大AI投入，预计2025年在AI算力上的支出将超过4500亿元 [3] 公司业绩与订单 - 台积电9月销售额为3309.8亿元新台币，同比增长31.4% [4] - 芯原股份第三季度预计实现营业收入12.84亿元，创单季历史新高，环比大幅增长119.74%，新签订单15.93亿元，同比增长145.80%，其中AI算力相关订单占比约65% [4] 机构观点与行业前景 - 机构观点认为存储芯片已进入新一轮周期，同时国产AI芯片大时代开启 [5] - 生成式AI和大模型普及推动推理算力需求快速增长，叠加本土化战略，AI芯片和存储芯片等半导体硬件景气度持续攀升 [5] - 本土产能扩张需求旺盛，国产替代空间可观，半导体设备上市公司营收占中国大陆半导体设备销售额（不含进口光刻机）比重为22.4%，半导体材料上市公司营收占比为30.7%，显示未来仍有较大提升空间 [5] 产业互补性 - 中国和韩国半导体产业具有强互补性，韩国在存储芯片、逻辑芯片领域全球领先，拥有三星电子、SK海力士等巨头，中国在芯片设计、封装测试环节迅速崛起，市场空间和发展潜力巨大 [2]