市场整体表现 - A股市场于10月9日大幅上涨，上证指数突破3900点，创10年新高，上证50指数突破3000点，创3年多新高，深证成指、沪深300、科创50等主要指数亦创出多年新高 [1] - 市场成交额显著放大至2.67万亿元 [1] - 有色金属、新能源、芯片、IT设备等行业板块涨幅居前，而影视院线、旅游、房地产、游戏等板块跌幅居前 [1] 资金流向 - 有色金属行业获得逾226亿元主力资金净流入，电子、计算机、电力设备行业均获得超百亿元净流入 [1] - 通信、机械设备、公用事业、建筑装饰行业均获得超50亿元主力资金净流入 [1] - 汽车、房地产、传媒行业均遭遇主力资金净流出超10亿元，非银金融、食品饮料、商贸零售行业净流出超亿元 [1] 芯片行业表现 - 芯片股全线走强，板块指数放量高开高走并创下历史新高，个股出现涨停潮 [2] - 存储芯片、MCU芯片、第三代半导体、汽车芯片等细分板块指数纷纷刷新历史记录 [5] - 云汉芯城盘中二度临停，收盘大涨超40%，英杰电气、灿芯股份等多股涨停或涨超10%，逾30只相关个股涨停或涨超10% [2][5] 驱动因素：AI算力合作 - AMD与OpenAI达成战略合作，将部署总计6吉瓦的AMD GPU算力以支持OpenAI下一代AI基础设施建设，首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU预计于2026年下半年启动部署 [5] - 受此消息刺激，AMD股价连续3日高走，创历史新高，累计大涨逾43%，并带动美光科技、英伟达、台积电等芯片股近期创出历史新高 [6] - OpenAI亦与韩国三星电子和SK海力士达成初步协议，为其星际之门项目供应芯片及设备 [7] 存储芯片市场展望 - OpenAI新建数据中心将带动存储需求增长，国内存储厂商预计将显著受益于新一轮存储芯片涨价潮 [7] - 由于原厂产能向HBM、DDR5等高利润产品转移，头部存储厂商已给出LPDDR4X停产时间点，近期DDR5和NAND Flash涨价与AI基础设施建设热潮相关 [7] 影视院线行业表现 - 影视院线概念股大幅下跌，板块指数低开低走，放量重挫近7%，博纳影业、横店影视、中国电影等多股跌停 [7] - 2025年国庆档（10月1日至8日）总票房为18.35亿元，观影总人次5007万，较2024年国庆档总票房21.04亿元和观影人次5209万均有所下滑 [7] - 今年国庆档平均票价36.6元，较去年下降9.1%，为近五年最低，档期内无单片单日票房破亿，无影片票房破5亿元 [7] 后市展望与配置建议 - 中金公司指出，节后“十五五”规划市场政策预期有望升温，A股震荡上涨趋势有望延续，10月建议关注AI算力和机器人等相关产业链 [1] - 光大证券认为市场或仍具性价比，建议10月行业配置关注电子、电力设备、通信、传媒、机械设备等 [2]