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嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告
上海证券报·2025-10-11 02:08

基金基本信息 - 基金全称为嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金,是契约型开放式ETF联接基金 [1][13] - 基金分为A类份额(代码025719)和C类份额(代码025720),A类份额收取认(申)购费,C类份额不收取认(申)购费但从基金资产中计提销售服务费 [1] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司 [1] 募集安排 - 基金募集期为2025年10月15日至2025年10月21日,基金管理人可根据情况调整发售安排 [2][22] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资证券投资基金的投资人 [1][19] - 基金不设募集目标,基金份额初始面值为人民币1.00元 [16][18] 认购规定 - 投资者通过网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元,追加认购单笔最低限额为人民币1元 [3][13] - 投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1元 [3][13] - 在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者累计认购份额不设上限 [3][14] 投资目标与策略 - 基金投资目标是通过主要投资于嘉实恒生港股通科技主题ETF,紧密跟踪标的指数 [17] - 基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4% [17] - 基金标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSSCITI),该指数选取可通过港股通买卖的科技主题香港上市公司 [11] 销售渠道 - 直销机构包括嘉实基金管理有限公司直销中心和嘉实基金网上直销 [20] - 非直销销售机构将由基金管理人根据法律法规选择并公示 [21] - 投资者可通过基金管理人客户服务电话(010)85712266或400-600-8800咨询购买事宜 [6]