港股市场表现 - 10月9日恒生指数跌0.29%至26752.59点 恒生科技指数跌0.66%至6471.34点 国企指数涨0.07%至9530.13点 [1] - 医药股大幅回调 半导体产业链午后显著回落 有色行业加速冲高 [1] - 个股方面阿里巴巴跌近2.5% 华虹半导体跌近6.5% 中芯国际跌超6.5% 快手涨超3.5% 联想集团涨超7% [1] 资金流向 - 南向资金净买入港股30.43亿港元 快手获净买入10.86亿港元 [2] - 今年以来南向资金累计净买入额达11705.58亿港元 大幅超过去年全年净买入额 [2] - 港交所数据显示10月9日共653只港股被沽空 总沽空金额为411.63亿港元 [4] - 阿里巴巴-W 腾讯控股 汇丰控股沽空金额位居前三 分别为32.86亿港元 19.8亿港元 17.45亿港元 [4] 外围市场与关联资产 - 隔夜美股道指跌0.52% 标普500指数跌0.28% 纳指跌0.08% [2] - 波音跌超4% 旅行者集团跌近3% 领跌道指 万得美国科技七巨头指数涨0.1% [2] - 中概股多数下跌 阿里巴巴跌4% 小鹏汽车跌5% 纳斯达克中国金龙指数收跌2% [2] - 恒生指数ADR收报26503.3点 较香港收市跌249.29点或0.93% [2] 行业与公司动态 - 阿里通义千问组建机器人和具身智能团队 探索让语言模型向现实世界智能体迈进 [3] - 现货白银价格突破51美元/盎司 创1980年代以来最高水平 今年以来白银期货涨幅超70% [3] - 美联储官员对降息态度出现分歧 纽约联储威廉姆斯支持年内降息 美联储理事巴尔主张谨慎 [3] 机构观点与投资主题 - 华泰证券认为假期后港股上行主线或继续强化 中期逻辑被再度强化 [5] - 全球不确定性下稀缺性和确定性资产重要性上升 资金跨资产跨区域再配置需求上升 [5] - AI和科技叙事进一步强化 消费需求温和修复且体验式消费表现亮眼 [5] - 港股科技板块中期维度依然有重要配置价值 [5] 主题型投资工具 - 港股消费ETF（513230）打包电商与新消费 覆盖相对A股更为稀缺的新消费赛道 [6] - 恒生科技指数ETF（513180）作为中国核心AI资产 囊括相对A股更为稀缺的科技龙头 [7]