比尔·阿克曼的投资组合概况 - 比尔·阿克曼净资产约为93亿美元，其管理的潘兴广场资本管理公司资产管理规模超过190亿美元 [1] - 截至2025年6月30日，潘兴广场投资组合仅持有11只股票，其中对一只人工智能股票的投资达13亿美元 [1] 潘兴广场的AI股票持仓 - 在2025年第二季度前，公司已持有三只AI股票，其中优步为最大持仓，占投资组合略高于20% [3] - 公司持有谷歌母公司Alphabet的两种股票类别 [3] - 在2025年第二季度，公司新建仓亚马逊，买入约582万股，截至季度末持仓价值约13亿美元 [4] 投资亚马逊的核心逻辑 - 投资决策基于对亚马逊的长期研究和赞赏，其AI机遇是建仓的重要因素 [4] - 亚马逊云服务有望从IT支出向云端的转移中受益，AI是这一趋势的主要驱动力 [5] - 预期AI将刺激更大的云服务应用，并可能加速AWS的收入增长 [5] 华尔街对亚马逊的评级 - 标普全球在10月调查的68位分析师中，有14位给予亚马逊“强力买入”评级，占比20.5% [6] - 有51位分析师给予“买入”评级，占比75%，仅三位分析师建议“持有” [6] - 共识12个月目标价预示有17%的上涨潜力，最看涨的分析师预计股价可能在一年内上涨约35% [7]