基金表现与交易数据 - 10月13日基金收盘下跌0.50%，成交额为2.67亿元 [1] - 基金近20个交易日累计成交金额为24.78亿元，日均成交金额为1.24亿元 [1] - 今年以来186个交易日累计成交金额达232.55亿元，日均成交金额为1.25亿元 [1] 基金规模与份额变动 - 截至10月10日基金最新份额为44.12亿份，最新规模为44.22亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额从37.46亿份增加17.78%至44.12亿份 [1] - 相较于2024年12月31日，基金规模从35.01亿元增加26.30%至44.22亿元 [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年6月26日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率 [1] 基金经理信息 - 现任基金经理为龚丽丽和汪洋，龚丽丽自2024年7月25日管理该基金，任职期内收益为16.29% [2] - 基金经理汪洋自2025年7月15日管理该基金，任职期内收益为2.88% [2] 基金持仓结构 - 前十大重仓股合计占比约70.55%，持仓高度集中于能源、通信和金融行业 [2][3] - 前两大重仓股为中国移动和中国石油股份，持仓占比分别为10.83%和10.55% [3] - 重仓股包括中国移动(10.83%)、中国石油股份(10.55%)、中远海控(9.66%)、中国海洋石油(9.03%)、中国神华(8.09%)等 [3]