现金管理基本情况 - 公司于2025年1月20日经董事会和监事会审议通过，可使用不超过43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月并可滚动使用 [2] - 本次具体操作为使用4,100.00万元闲置募集资金购买保本浮动收益型产品 [6] - 本次现金管理旨在不影响募投项目建设和正常经营的前提下，实现资金保值增值，增加公司收益 [5] 本次交易具体细节 - 本次购买的产品为中国建设银行浙江分行的单位人民币定制型结构性存款，产品期限为28天 [11] - 该笔交易源于公司募集资金使用安排调整，原于2025年9月30日签署的4,100万元合同作废，并于2025年10月10日重新签署 [4] - 公司此前于2025年9月30日通过中国建设银行购买了合计35,500万元的保本浮动收益型产品 [4] 募集资金背景 - 公司首次公开发行股票5,536万股，发行价16.86元，募集资金总额为93,336.96万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为84,163.14万元 [8] - 公司已对部分募集资金投资项目的变更及实施进度进行了调整，并履行了相应的审议程序 [8] 风险控制与财务影响 - 公司建立了现金管理内部控制机制，包括严格筛选合作对象、财务部门建立台账管理、独立董事和监事会进行监督等 [9] - 本次现金管理金额占公司最近一期（2025年6月30日）期末货币资金631,009,335.07元的比例为6.50% [16] - 根据会计准则，现金管理本金计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益 [16]