基金分红基本信息 - 国泰中证港股通高股息投资ETF发起式联接基金进行2025年度第五次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为10月10日 权益登记日为10月15日 现金红利发放日为10月16日 [1] - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] 具体分红方案 - A类份额（代码022274）和C类份额（代码022275）的基准日基金净值均为1.14元 [1] - 分红方案均为每10份基金份额派发现金红利0.02元 [1] - 选择红利再投资的投资者 其再投资份额将根据10月15日除息后的基金份额净值计算 并于10月16日计入基金账户 10月17日起可查询赎回 [1] 分红相关税务与费用 - 根据财税字[2002]128号文 投资者从本次基金利润分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1]