行业宏观趋势 - 人工智能产业链与商业化应用进入高速发展阶段，AI芯片需求与日俱增 [1][4] - 预计2025年国内AI芯片需求将达到395亿美元，AI芯片市场本土化率将从2023年的17%增长至2027年的55% [4] - 英伟达芯片供应的不确定性为国内AI芯片供应商创造了市场机遇 [4] 主要公司动态：中石科技 - 公司股价于10月14日早盘大幅高开并封住“20cm”涨停板，报收47.47元/股，逼近历史高点 [1] - 公司预计2025年前三季度净利润为2.3亿元至2.7亿元，同比增长74.16%至104.45% [1] - 业绩增长受益于消费电子行业传统旺季、北美大客户新品发布与新项目放量，散热材料及组件出货量增长 [1] - 公司积极拓展AI赋能下的新兴消费电子、数字基建等行业新散热解决方案，高效散热模组等营收同比增长较快 [1] 主要公司动态：OpenAI与博通 - OpenAI与博通合作开发10吉瓦（GW）规模的定制AI芯片和网络系统机架 [2] - OpenAI主导芯片和系统设计，博通负责联合开发和部署，计划于2026年下半年开始部署，2029年底前完成 [2] - 合作消息使博通股价开盘后拉涨近10%，总市值劲增超1500亿美元 [3] - OpenAI表示自研芯片可将开发经验直接嵌入硬件，开启更高层级智能与能力，并有助于分散依赖英伟达技术的风险 [3] 主要公司动态：国产AI芯片厂商 - 华为公布升腾芯片路线图：2026年推出950PR与950DT，2027年推出960，2028年推出970，直追英伟达Blackwell [4] - 百度昆仑芯P800芯片拿下中国移动AI推理设备采购多标包高份额，在互联网、金融等领域落地 [5] - 阿里平头哥PPU芯片显存、带宽超英伟达A800，拿下联通三江源智算中心大单 [5] - 国产AI芯片性能和商业化落地进程亮眼，加速追赶英伟达高端芯片 [4][5] 市场关注与资金流向 - 截至10月13日，年内有12只AI芯片概念股获得机构调研10次以上，其中国芯科技（23次）、芯原股份（19次）、复旦微电（16次）位列前三 [6] - 芯原股份集成了NPU IP的AI类芯片已在全球出货近2亿颗 [6] - 10月以来，有15只AI芯片概念股日均成交额环比增长超10%，恒烁股份环比增幅132.12%排第一 [6] - 10月以来融资净买入超1000万元的AI芯片概念股有10只，北京君正以2.07亿元融资净买入居首 [7]