服务实体经济提质增效 - 政策要求提升商品期货市场服务实体经济质效，聚焦制造强国建设，更好满足实体企业风险管理需求[2] - 中信期货利用期货、期权等金融工具及期现业务优化传统贸易模式，解决企业采购难、价格波动大问题，并通过子公司业务提供供货服务和流动性支撑，提升企业资金使用效率并降低经营风险[2] - 金瑞期货针对产业客户尤其是三农企业、中小微企业的多样化需求，加大产品创新研究力度[2] - 平安期货提出“降低套保成本”、“提供优质衍生品综合服务”的行动纲领，并制定“方案定制化、服务贴身化、风控精细化”的三化服务标准[2] - 平安期货为铝加工企业量身定制兼具安全性和效率的套保方案，有效应对价格波动风险[3] - 前海期货打造“前海荟”投教品牌，2025年举办培训活动29场，覆盖人次同比增长35%，并通过一对一服务为产业客户定制个性化风险管理方案[3] - 前海期货帮助铝加工企业实现稳健锁本，指导尿素企业建立科学基差销售模式，为贸易企业定制风险管理方案以提升经营利润[3] - 五矿期货联合多方资源共建“产业风险管理基地”，在山东、浙江等省份开展调研与期现对接会，帮助企业对接上下游，实现避险与经营双重赋能[4] - 招商期货通过“招商大宗商品研究”与“招商风险管家”双品牌协同，为产业企业提供一站式、全生命周期的综合风险管理解决方案[4] 技术创新赋能合规与服务升级 - 政策强调要发挥期货市场监控中心功能，夯实大数据基础，增强数据挖掘和分析能力，向数字化、智能化、实时响应转型[5] - 中金岭南期货持续加大信息技术投入，在上海、东莞部署数据中心，推动分布式架构改造与多云部署，并加大云计算、大数据、人工智能等技术研究以推进数字化转型[5] - 中金岭南期货自主研发通用期货合规检查系统，利用大数据和人工智能算法挖掘交易数据，实现事前发现和事中预警潜在违规风险，2024年以来未发生重大风险事件且风控指标持续达标[5][6] - 金瑞期货以“数字金瑞”建设引领技术与业务融合，三年前启动数字化转型，2024年强化数字运营平台、数字中台及移动端建设，开发衍生品对客系统、交易系统等多套系统[7] - 金瑞期货引入大模型技术，实现客户问询精准理解与投研数据快速调用，打破数据孤岛，并通过语义分析智能判断案例以实时监控交易风险[7] - 前海期货加大信息技术投入，推动大数据、人工智能技术在产业链分析、交易策略研发、实时风险监控等环节的应用[7] - 神华期货建立完善的交易监控系统，对客户交易行为进行全方位监控，利用风险预警模型实时评估市场风险和信用风险，并实现文档管理电子化[8] - 五矿期货自主研发中国五矿衍生品业务监控系统，集成内部各产业单位现货敞口、期货持仓等核心数据，通过可视化大屏呈现，并运用机器学习算法构建风险预测模型以实现及时预警[8] - 五矿期货研发产业服务平台“五矿问策”，以AI+产业大数据为核心，覆盖知识赋能至风险预警全流程，其产业垂直大模型可在10分钟内生成定制化套保报告[9] - “五矿问策”平台的智能风控系统通过“期现地图”实时监控全国基差与仓单动态，实现四维预警并实时推送，增强企业价格波动应对能力[10] 从规模扩张到质量跃升 - 前海期货将聚焦数字金融、科技金融、绿色金融写入经营理念，从制度层面确立公司发展战略[11] - 中信期货以期货和衍生品服务特色的绿色金融、普惠金融为抓手，提升服务实体经济质效[11] - 招商期货打造大宗商品及衍生品绿色投研平台，成立行业首个ESG可持续发展研究院和公益金融创新实验室，实现碳酸锂、工业硅等绿色品种全覆盖，并定期发布《招商ESG衍生品月度观察》为市场提供绿色定价锚[11] - 政策明确到2035年形成安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的期货市场体系，增强大宗商品价格影响力和市场竞争力，提高中介机构综合实力和国际竞争力[11] - 深圳多家期货公司将继续从强化主业、服务实体经济质效、创新业务发展、推进对外开放、服务绿色低碳发展、筑牢合规根基等方面加码，推动期货市场高质量发展[12]