基金分红公告核心信息 - 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金发布2025年第三次收益分配公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年9月9日 [1] - 权益登记日为2025年10月17日，现金红利发放日为2025年10月20日 [1] 分红方案详情 - 分级基金简称“嘉实致融一年定期信券”，基金代码008661 [1] - 截至基准日的基金净值为每份1.02元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.04元 [1] 分红相关安排与税务处理 - 分红对象为权益登记日在基金公司登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的净值基准日为2025年10月17日，登记过户日为2025年10月20日 [1] - 红利再投资获得的基金份额可于基金的下一个开放日起赎回 [1] - 根据国家相关规定，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式转换的基金份额免收申购费用 [1]