外围市场表现 - 美股纳斯达克指数上涨0.66%，标普500指数上涨，费城半导体指数上涨近3% [3] - 纳斯达克中国金龙指数上涨1.7%，新东方等个股涨幅超过10% [3] - 黄金价格突破每盎司4200美元 [3] 市场消息面 - 美联储主席鲍威尔提及就业数据疲软，市场解读为10月降息可能性增加，提升流动性宽松预期 [3] - 特斯拉向三花智控下大订单的传闻带动汽车产业链热度 [3] - 即将召开的ESMO大会为调整后的创新药板块带来预期 [3] 政策面动态 - 国务院召开经济形势座谈会，强调抓增量政策落实以增添经济动力 [3] - 上海发布智能终端产业方案，点名半导体、机器人等前沿赛道 [3] - “十五五”规划预期临近，政策发力方向明确 [3] 技术面与资金流向 - 沪指收复3900点，创业板指站上3000点，60分钟周期MACD绿柱缩短并出现底背离信号 [4] - 市场成交量较前一日有所减少，显示资金观望情绪，短期可能呈现震荡格局 [4] - 北向资金净卖出64亿元，但沪股通和深股通成交金额占总成交额一成多，表明资金在进行调仓换股而非撤退 [4] 市场情绪与板块表现 - 昨日超过4300只个股上涨，80多只个股涨停 [4] - 汽车、医药板块接替前期热门的光刻机等板块，显示板块轮动和赚钱效应恢复 [4] - 市场从情绪驱动转向逻辑驱动 [4] 投资策略方向 - 可关注上海智能终端产业链中的半导体、机器人板块，以及ESMO大会相关的创新药板块，寻找回调至关键均线的标的进行布局 [4][5] - 对于前期涨幅较大的热门股，可趁反弹将仓位降至七成左右，切换至业绩确定性强的消费或科技龙头 [4][5] - 中长期可关注“十五五”规划中的科技主线和内需消费板块 [5]