基金估值调整 - 嘉实基金自2025年10月15日起将旗下基金持有的洪九果品估值调整为0.00港元/股 [3] - 景顺长城基金自2025年10月14日起对旗下基金持有的洪九果品按照0港元的价格进行估值 [5] - 估值调整旨在确保基金净值准确反映资产价值，待股票复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复按收盘价估值 [6] 洪九果品危机事件 - 公司自2024年3月因无法按时披露财报停牌至今，停牌时间已超过500天 [7] - 2024年4月审计师毕马威辞任，指出公司2023年第四季度存在向新增供应商支付预付款约34.2亿元的异常交易，全年预付款项余额约为44.7亿元 [11] - 2025年4月16日公司创始人、董事长邓洪九及多名核心高管因涉嫌骗取贷款或虚开增值税专用发票被采取刑事强制措施 [11] - 2025年5月30日公司三名独立非执行董事集体离职 [11] 公司财务状况与业绩 - 公司2022年股东应占溢利为14.52亿元，同比增长超4倍 [11] - 2023年上半年公司实现营收85.37亿元，同比增长19.37%；归母净利润为8.04亿元，同比下降6.26% [11] - 2025年5月公司因资金承压向法院申请债务重整，计划通过延长还款期限、降低利率或债转股等方式优化资本结构 [12] 基金持仓影响 - 截至今年二季度末，仅有三家公司旗下的三只基金持有洪九果品，持股总量为4.6万股 [9] - 具体持仓为华商甄选回报A持股3.88万股、广发港股通恒生A持股0.70万股、招商上证港股通ETF持股0.02万股 [10] - 此类估值调整多涉及ETF被动持仓或权重极低的个股，对基金整体净值影响有限 [8] 上市地位与历史 - 洪九果品于2022年9月5日登陆港股，成为国内水果行业首家上市公司，总市值一度达到约600亿港元 [11] - 公司成立于2002年，是多品牌鲜果集团及全国最大榴莲分销商，2021年上半年自有品牌水果销售收入全国第一 [11] - 2025年10月3日公司接获港交所函件，上市委员会决定取消其上市地位，公司已于10月13日提交书面请求要求进一步复核 [12]