文章核心观点 - 在GPU和AI模型热潮中 连接并驱动AI集群运行的高性能互连技术是关键但被忽视的投资领域 缺乏高效互连将导致强大GPU性能停滞 [1] - Credo Technology Group被定位为该关键领域的核心参与者 专注于高速 高带宽 高能效互连解决方案 [1] - 投资研究方法结合金融分析 行为金融学 心理学及另类指标 旨在市场主流关注前发现突破性机会 利用市场情绪和认知偏差导致的错误定价 [1] 投资研究方法论 - 方法论融合多学科策略 包括传统金融分析与非常规洞察 以驾驭市场情绪并识别新兴趋势 [1] - 关注市场感知 情绪和偏见驱动的价格低效 分析由情绪而非基本面驱动的波动 寻找认知与现实脱节的投资机会 [1] - 评估风险回报状况 追求下行风险有限 上行空间巨大的不对称机会 在信念滞后于现实时捕捉指数级增长潜力 [1] 市场机会识别 - 识别突破机会的信号包括叙事突然转变 早期社会关注度 创始人驱动的愿景 以及开发者或用户采用度中被低估的势头 [1] - 投资焦点为具有高确信度的标的 而非安全押注 专注于重新定义行业的变革性企业 [1]