回购方案核心信息 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币6000万元，不超过人民币12000万元 [2] - 回购股份价格上限为人民币37.99元/股，该价格不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [3] - 回购股份的用途是拟用于员工持股计划或股权激励 [3] - 回购股份的实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [5] - 回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，公司已取得北京银行上海分行的《贷款承诺函》 [2][19] 回购方案审议与授权 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年10月15日召开，审议通过了本次回购股份方案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [7][30] - 根据相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议 [8] - 董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，包括择机回购、办理报批、文件签署等 [24] 回购规模与财务影响 - 以公司总股本192,157,999股为基础测算，按回购金额下限6000万元和价格上限37.99元/股计算，预计回购数量为1,579,363股，约占公司总股本的0.82% [17] - 按回购金额上限12000万元和价格上限37.99元/股计算，预计回购数量为3,158,725股，约占公司总股本的1.64% [17] - 截至2025年6月30日（未经审计），公司总资产377,848.92万元，归母净资产344,564.96万元，流动资产295,129.97万元，按回购资金上限12000万元测算，分别占上述财务数据的3.18%、3.48%、4.07% [20] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为8.81%，本次回购对公司偿债能力不会产生重大影响 [21] 相关股东与后续安排 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划 [5][21] - 本次回购的股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内用于员工持股计划或股权激励并予以转让，若未能在期限内转让完毕，未转让股份将被注销 [9][23] - 本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况符合上市公司条件，不会影响上市地位 [21]