公司近期积极进展 - 公司近期获得两家华尔街机构的积极行动认可 完成一次完美的Electron火箭发射 并与日本宇宙航空研究开发机构签署新合同 [1] - Baird于10月15日首次覆盖公司 给予跑赢大市评级和83美元的目标价 指出公司已稳固成为可靠的太空发射提供商 任务成功率达94% [2] - 摩根士丹利于10月13日将公司目标价从20美元大幅上调至68美元 认为公司是公开市场上替代SpaceX的选择 [4] - 10月14日 公司成功完成第73次Electron任务 实现完美执行 [7] - 10月10日 公司宣布与日本宇宙航空研究开发机构签署两份专用Electron发射合同 首次发射计划于2025年12月进行 第二次计划于2026年进行 [8] 增长战略与前景 - 公司的核心论点集中于其中型运载火箭Neutron 预计将使公司能直接与SpaceX的猎鹰9号竞争 进入高利润市场以显著扩大总可寻址市场并实现收入多元化 [3] - 公司采取双引擎增长战略 即持续的Electron发射和即将推出的Neutron火箭 [10] - Baird预计公司收入到2030年的复合年增长率为34% [2] - 摩根士丹利预计公司从2025年到2029年的收入复合年增长率为41% 并预测正自由现金流将于2027年开始 [5] - 摩根士丹利还强调了公司太空系统部门的实力及其开发自有卫星星座的计划 [5] 市场表现与估值 - 公司股价年初至今上涨172% 过去一年上涨超过630% [9] - 当前股价为67美元 52周价格区间为10.29美元至73.97美元 [1] - 基于14位分析师评级 公司股票12个月目标价平均预测为49.67美元 最高预测为83美元 最低预测为18美元 [9] - 相对强弱指数为75 显示股票处于超买区域 [9]