证券之星消息，10月17日发布《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告》。2025年第9次分 红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： | 分级基金筒称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投瑞银中高等级债券A 000069 | | | 1.16 | 0.06 | | 国投瑞银中高等级债券C 000070 | | | 1.16 | 0.06 | | 国投瑞银中高等级债券D 023768 | | | 1.16 | 0.06 | | 国投瑞银中高等级债券E 023490 | | | 1.16 | 0.06 | 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份 额持有人，权益登记日为10月21日，现金红利发放日为10月23日。对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2025年10月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年10月 22日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年10月23日起，投资者可 ...