基金分红:天弘中证央企红利50指数发起基金10月22日分红
搜狐财经·2025-10-18 09:45
基金分红公告 - 天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金进行2025年度第4次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为10月10日,权益登记日为10月21日,现金红利发放日为10月22日 [1] 分红方案详情 - A份额(代码021561)和C份额(代码021562)在基准日的基金净值均为1.16元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] 分红实施安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者,其红利将按10月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额,新增份额于10月22日计入账户,10月23日起可查询 [1] - 本次基金分红收益暂免征收所得税,免收分红手续费,红利再投资所得份额免收申购费用 [1]