建信润利增强债券型证券投资基金分红公告
上海证券报·2025-10-20 03:36

建信基金分红政策 - 当每份基金份额的可供分配利润超过0.05元时,管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案 [1] - 基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30% [1] - 收益分配方式包括现金分红与红利再投资,默认方式为现金分红,A类和C类份额持有人可分别选择不同方式 [1][8][12] - 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回的份额享有分红权益 [2][9][13] - 投资者可在基金开放日交易时间内通过销售渠道变更分红方式,以权益登记日前最后一次成功变更的方式为准 [3][9][13] 特定基金分红安排 - 建信红利精选股票型基金按季度评估收益分配,如上季度末单位份额可供分配利润超过0.02元,则本季度首月进行分配,比例不低于10% [8] - 建信MSCI中国A股指数增强型基金每年第三季度最后一个工作日进行收益分配,若每份份额可供分配利润大于零,分配比例不低于10% [12] 系统维护与业务影响 - 公司决定于2025年10月26日00:00至08:00进行系统停机维护 [7] - 维护期间官网网上交易、客户服务电话、在线客服等将暂停服务,部分销售渠道的实时开户、申购、快赎等业务将受影响 [7] 销售渠道拓展 - 自2025年10月20日起,新增招商证券股份有限公司为部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商 [15] - 投资者可在招商证券营业网点办理上述基金业务 [15][16]