基金设立概况 - 深圳市建源政兴股权投资基金于10月21日在深圳正式揭牌[2] - 该基金有望成为全国规模最大的AIC基金，同时也是全国第一只AIC母基金[3] - 基金由建信金融资产投资有限公司、深圳市海洋投资公司、深圳市引导基金、福田区引导基金共同发起设立[3] - AIC母基金规模为70亿元，后续拟设立的子基金放大规模为200亿元[3] 基金架构与管理 - 基金采用母子基金架构，将投资于深圳"20+8"产业基金、产业链链主CVC基金等子基金[4] - 其中一个GP是建信金投私募基金管理(北京)有限公司，是建信金融资产投资有限公司的全资子公司[4] - 另一个GP是深圳市海洋投资管理有限公司，是经深圳市政府批准的深圳市国有私募股权投资机构[4] 政策背景与行业趋势 - 为鼓励银行系"长钱长投"支持科技创新，2020年上海率先试点非债转股股权投资，2024年试点范围扩大至18个城市并放宽限制，2025年试点进一步覆盖更多省份[4] - 随着AIC股权投资试点范围扩大，各地在出资方、基金类型、投资模式等方面进行创新，各类型"首只AIC基金"纷纷落地[4] - 银行系"长钱"正加速进入市场，五大国有银行的AIC试点基金普遍聚焦于半导体、新能源、生物医药、智能制造、人工智能等领域[5] 市场动态与案例 - 今年以来多地设立首只AIC基金，例如6月全国首支AIC链主并购型股权投资基金在宁波成立，8月安徽省首只AIC盲池纯股权投资基金成立，9月全国首只银行系保险资金参与的AIC股权投资基金落地[5] - 在深圳，目前已推动6只AIC试点基金落地，总规模达151.6亿元，此外还有正在推进中的AIC基金储备项目合计221亿元[5]