公司业务与战略 - 公司主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其他病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新“小巨人”企业、天津市制造业单项冠军企业及国家知识产权优势企业 [1] - 公司拟在天津建设总部基地项目，以替代现有租赁场地，实现研发、生产、办公一体化，旨在扩大在病原微生物诊断产品领域的生产规模，并提升在体外诊断、医学检验、生物检测等领域的综合影响力 [1] - 新产品研发项目将基于六大技术平台，重点开展针对侵袭性真菌感染、呼吸道病原微生物感染及妇科病原微生物感染等方面的研发工作，以扩充产品线并优化升级现有核心产品 [2] 首次公开发行概况 - 本次发行数量为800万股，每股发行价格为17.1元，发行市盈率为11.75倍（按发行后每股收益计算），发行前每股净资产为9.78元，预计募集资金总额为1.37亿元 [3] - 证券代码为920009，证券简称为丹娜生物，网上申购代码为920009，申购日期与缴款日期均为2025年10月22日 [3] 财务业绩表现 - 2024年公司营业总收入同比增长13.87%，归母净利润同比增长率为-19.78%，扣非净利润同比增长率为26.11% [6] - 2024年营业收入为2.166亿元，其中试剂类产品收入为2.166亿元，仪器类收入为0.082亿元，其他业务收入为0.003亿元 [12][13] - 2024年公司毛利率为85.99%，净利率为32.78% [16][17]；2025年上半年毛利率为85.75%，净利率为30.06% [16][17] - 公司2024年投入资本回报率为19.37%，较上年同期下降0.15个百分点；2025年前三季度投入资本回报率为14.41%，较上年同期下降0.65个百分点 [27] 现金流状况 - 2024年公司经营活动现金流净额为1.02亿元，同比增长115.45%；投资活动现金流净额为1908.68万元，上年同期为-1.16亿元；筹资活动现金流净额为-1512.66万元，同比减少400.71万元 [31] - 2025年前三季度经营活动现金流净额为6093.51万元，同比下降7.22%；投资活动和筹资活动现金流净额均为0元 [31] - 2024年经营现金流入与营业总收入之比（营收现金比）为1.15 [37] 运营效率指标 - 公司2024年总资产周转率为0.66次，固定资产周转率为8.56次，应收账款周转率为41.65次 [39][41] - 2024年公司流动比率为10.04，速动比率为9.53；2025年上半年流动比率升至11.03，速动比率升至10.51 [62] - 截至2024年末，公司存货账面价值为2178.17万元，占净资产的4.7%，较上年末减少81.37万元；存货跌价准备为53.22万元，计提比例为2.39% [55] 研发投入与资产结构 - 2024年公司研发投入金额为3242.54万元，同比增长3.86%，研发投入占营业收入比例为13.53%，研发投入资本化率为0% [59] - 截至2025年上半年，公司交易性金融资产占总资产的19.33%，上年末为0；货币资金较上年末减少16.4%，占总资产比重下降17.9个百分点；应收票据及应收账款较上年末增加64.53%，占总资产比重上升0.46个百分点 [45] - 截至2024年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为0.05亿元，较上年末下降201.37万元 [51] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司第一大股东为ZHOU ZEQI（周泽奇），持股比例为34.09% [64]