基金表现与交易数据 - 10月21日港股高股息ETF（159302）收盘上涨0.15%，成交额为827.98万元 [1] - 该基金自2024年8月23日成立以来，基金经理张亦驰任职期内收益达30.94% [2] - 截至10月21日，近20个交易日累计成交金额2.18亿元，日均成交金额1087.83万元 [1] - 今年以来192个交易日累计成交金额23.71亿元，日均成交金额1234.80万元 [1] 基金规模变动 - 截至10月20日，基金最新份额为8479.76万份，最新规模为1.12亿元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额减少22.06%，规模减少7.17% [1] 基金基本概况 - 基金全称为银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整) [1] 投资组合与持仓 - 前十大重仓股包括中远海控、兖煤澳大利亚、海丰国际、东方海外国际、民生银行、中信银行、中国石油股份、国泰海通、农业银行、中国海洋石油 [2] - 中远海控为第一大重仓股，持仓占比8.68%，持仓市值911.16万元 [2] - 兖煤澳大利亚持仓占比6.17%，海丰国际持仓占比4.28% [2]