可转债转股情况 - 截至2025年10月20日，“长集转债”累计转股数量为81,185,235股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额741,883,144股的10.9431% [2] - 截至2025年10月20日，尚有1,872,880张“长集转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量8,000,000张的23.4110% [2] - 自2025年10月1日至2025年10月20日，共有人民币363,192,800.00元“长集转债”转换为公司普通股股票，转股数量为70,522,138股 [9] 可转债基本情况 - 公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元 [3] - 该8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105” [4] - 可转债转股期自2020年10月15日起至2026年4月8日止 [5] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整，初始价格未明确，后因2019年年度权益分派于2020年6月3日调整为8.11元/股 [6] - 因2020年年度权益分派于2021年4月30日调整为7.91元/股，并于2024年3月19日向下修正为6.50元/股 [6][19] - 因2023年年度权益分派于2024年5月10日调整为6.40元/股，并于2024年9月18日向下修正为5.30元/股 [7][20] - 因2025年半年度权益分派，转股价格于2025年9月24日由5.30元/股调整为5.15元/股 [8][20] 提前赎回触发与条款 - 赎回条件于2025年10月13日满足，因公司股票在2025年9月15日至2025年10月13日期间，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [23] - 根据《募集说明书》约定，触发条件后公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [21] - 公司董事会决定行使提前赎回权利，对赎回登记日收盘后全部未转股的“长集转债”进行赎回 [23] 赎回实施安排 - “长集转债”赎回价格确定为101.151元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%） [14][24] - “长集转债”自2025年10月30日起停止交易，赎回登记日为2025年11月3日，停止转股日为2025年11月4日 [14][27][28][29] - 赎回日为2025年11月4日，赎回资金将于2025年11月11日到达持有人资金账户，赎回完成后债券将摘牌 [14][29]