公司融资决策 - 公司于10月21日公告终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [1] - 终止发行是综合考虑当前资本市场环境及公司整体发展规划后作出的决策 [1][4] - 该发行事项自2024年4月启动，原计划募资4.95亿元 [1][2] 原募投项目规划 - 原料药集聚提升项目投资总额4.81亿元，拟使用募集资金1.95亿元，设计年产能436吨 [2] - 上虞产业化基地项目投资总额5.87亿元，拟使用募集资金3.00亿元，设计年产2400吨组氨酸等产品 [2] - 原料药项目完全达产后预计年销售收入5.65亿元，净利润1.24亿元，税后内部收益率19.76% [2] - 上虞基地项目完全达产后预计年销售收入6.24亿元，净利润1.79亿元，税后内部收益率16.90% [3] 项目战略意义 - 项目建成将确保公司拳头产品“原料药—制剂”产业链更为完整，显著增强核心竞争力 [3] - 项目将发挥公司在合成生物学新工艺的技术优势，提升质量并发挥规模效应 [3] - 项目从源头上降低传统药物生产工艺对生态环境的不良影响 [3] 项目进展与资金保障 - 公司表示将合理利用自有及自筹资金保障募投项目顺利实施 [1][4] - 截至6月30日，公司货币资金余额为5.13亿元，短期借款2000.76万元，长期借款1.69亿元 [4] - 原料药集聚提升项目工程进度达40%，工程累计投入占预算比例34.77% [4] - 上虞产业化基地项目工程进度已达95%，工程累计投入占预算比例59.92% [4] - 上虞基地项目S1产线（组氨酸产品）已完成各项准备，定于8月底正式投产 [5]