基金表现与交易数据 - 10月22日基金价格下跌0.10%，成交额为3781.48万元 [1] - 当日基金份额增加800.00万份，最新总份额达到24.00亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加4.53亿份，最新资产净值计算值为25.00亿元 [1] 基金历史业绩 - 基金自2024年6月26日成立以来，累计回报率为7.02% [1] - 基金近一个月的回报率为3.17% [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为罗文杰和潘水洋 [1]