基金表现与交易数据 - 10月23日基金收盘上涨0.97%，成交额为1.39亿元 [1] - 基金成立于2024年6月26日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 截至10月22日，基金最新份额为47.92亿份，最新规模为49.33亿元，相比2024年12月31日份额增长27.92%，规模增长40.89% [1] - 近20个交易日累计成交金额28.79亿元，日均成交1.44亿元，今年以来194个交易日累计成交244.85亿元，日均成交1.26亿元 [1] 基金经理与业绩基准 - 现任基金经理为龚丽丽和汪洋，龚丽丽自2024年7月25日管理该基金，任职期内收益为19.48%，汪洋自2025年7月15日管理，任职期内收益为5.71% [2] - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率 [1] 投资组合与持仓 - 基金前十大重仓股均为港股通央企，包括中国移动、中国石油股份、中远海控、中国海洋石油、中国神华等 [2][3] - 中国移动为第一大重仓股，持仓占比10.83%，持仓市值4.94亿元 [3] - 中国石油股份为第二大重仓股，持仓占比10.55%，持仓市值4.81亿元 [3] - 前十大重仓股合计持仓占比超过70%，集中投资于能源、通信、金融等行业的央企龙头 [2][3]