现金管理方案核心内容 - 公司计划使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金可滚动使用 [1] - 方案遵循“安全性优先、流动性匹配、收益性补充”原则，旨在提升闲置资金使用效率，实现资产保值增值 [1][2] 投资额度与品种 - 投资额度为不超过1.5亿元，资金可循环滚动使用，产品期限严格控制在12个月以内 [2] - 资金将投向银行或金融机构发行的低风险产品，如结构性存款、定期存款、货币市场基金，明确排除股票及其衍生品等高风险标的 [3] 资金来源与实施机制 - 现金管理资金全部来源于公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金或借贷资金 [4] - 董事会已授权管理层在额度内行使投资决策权，由财务部门负责具体操作，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [4][7] 风险控制与监督 - 公司建立了产品筛选机制，严格限定投资标的为国有控股银行或主流金融机构发行的低风险产品，并要求提供保本承诺或高信用评级 [5] - 财务部门将实时监控产品净值及市场环境，独立董事、监事会和内部审计部门将定期核查资金使用情况 [5] - 公司将按照深交所要求及时披露投资产品的名称、额度、期限、预期收益等关键信息 [5] 对公司经营的影响 - 该计划在保障日常经营及项目建设资金需求的前提下实施，不会影响主营业务开展 [6] - 通过对闲置资金的科学配置，有望在低风险前提下提升资金收益率，增厚公司利润，为股东创造价值 [6]