富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金分红公告
上海证券报·2025-10-24 03:01
注: 公告送出日期:2025年10月24日 1. 公告基本信息 ■ (1)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关 事项。 (2)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如 有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本 次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 2. 与分红相关的其他信息 ■ 注:(1) 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回 和转换转出的基金份额享有红利分配权。 (2) 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2025年10月29日自基金托管账户划出。 (3) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管 转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限 公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金的收 ...