市场表现 - 存储器、半导体芯片、半导体设备等概念全线爆发，中证云计算与大数据主题指数上涨2.2%，中证芯片产业指数上涨2.5%，中证半导体材料设备主题指数上涨3.9% [1] - 半导体设备ETF易方达（159558）全天净申购超1000万份，近一月资金净流入约8亿元 [1] 指数构成与特征 - 中证芯片产业指数由50只业务涉及芯片设计、制造、封装与测试以及半导体材料、半导体生产设备等公司股票组成 [3] - 中证半导体材料设备主题指数由40只业务涉及半导体材料和半导体设备的公司股票组成 [5] - 半导体设备ETF易方达跟踪中证半导体材料设备主题指数，其规模在同标的指数中居第一，管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [7] 行业驱动因素 - 资金围绕科技自立主线集中布局，头部半导体设备企业订单能见度有望持续提升 [1] - 重要规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破，半导体设备是直接受益环节之一 [1] - 短期看，AI算力需求或推动国内外存储厂商扩产，刻蚀、薄膜沉积设备需求旺盛 [1] - 长期看，国产替代逻辑在科技自强战略下或更为稳固 [1]