信用债ETF市场概况 - 信用债ETF市场总规模为4818亿元，单日规模上升19.9亿元，其中科创债ETF贡献主要增量，规模上升19.4亿元，基准做市ETF规模上升0.4亿元 [1] - 市场整体成交金额为2013亿元，平均单笔成交额为551万元，其中基准做市ETF为470万元，科创债ETF为622万元 [1] - 市场换手率中位数为38.3%，加权久期中位数为3.2年，收益率中位数为1.89%，贴水率中位数为-17.6BP [1] 平安公司债ETF (511030) 核心优势 - 产品规模逆势增长1.02亿元，在资金加速流出信用债ETF的背景下表现突出 [1] - 产品定位具有差异化，久期短至1.94年，静态收益率高达1.95%，周均贴水率仅为-0.02% [1] - 今年以来回撤控制优异，回撤幅度为-0.50%，在今年债市调整以来回撤控制排名第一 [4] - 近1周平均贴水仅2BP，净值表现稳健且回撤可控 [4] 平安公司债ETF (511030) 市场表现 - 截至2025年10月28日，公司债ETF上涨0.05%，冲击4连涨，最新价报106.41元，今年以来累计上涨1.19% [4] - 流动性表现强劲，盘中换手率为5.59%，单日成交金额达12.97亿元，近1月日均成交额为21.07亿元 [5] - 规模持续增长，最新规模达231.90亿元，创近1年新高 [5] - 份额同步增长，最新份额达2.18亿份，创近半年新高 [6] 平安公司债ETF (511030) 资金流向与历史业绩 - 资金连续净流入，近3天合计净流入1.22亿元，最高单日净流入4253.14万元，日均净流入达4075.78万元 [7] - 长期业绩稳健，近5年净值上涨13.19%，自成立以来年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.87% [7] - 历史持有3年盈利概率为100.00%，近3个月超越基准年化收益为2.89% [7] - 产品历史上最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/21 [7] 平安公司债ETF (511030) 风险控制与运营细节 - 回撤控制能力突出，近半年最大回撤为0.28%，相对基准回撤为0.06%，回撤后修复天数为29天 [8] - 运营费率具有竞争力，管理费率为0.15%，托管费率为0.05% [8] - 跟踪精度高，近2月跟踪误差为0.013% [9] - 产品紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础 [9]