市场表现 - 沪深三大指数冲高回落，沪指一度站上4000点，但收盘时上证指数报3988.22点，下跌0.22%，深证成指下跌0.44%，创业板指下跌0.15% [1][4] - 两市成交额位于2.1万亿元以上，具体为21655.28亿元，较前一交易日下跌 [1][5] - 两融余额放量248亿元，收报24820.12亿元，较前一交易日上涨 [1][5] - 申万一级行业中，综合、国防军工、交通运输涨幅靠前，分别上涨2.06%、1.07%、0.24%，而有色金属、美容护理、钢铁跌幅靠前，分别下跌2.72%、1.51%、1.35% [4] - 个股表现分化，2309只个股上涨，2756只个股下跌 [4] 企业盈利状况 - 前三季度企业利润数据呈现“总量修复、结构优化”的特点，9月单月增速大幅跃升，显示三季度末盈利动能明显增强 [1] - 复苏态势得益于宏观政策效果显现、出口韧性及内需稳步恢复 [1] - 新质生产力企业领跑，高技术制造业表现突出，装备制造业中的电气机械和汽车保持高景气 [1] - 传统行业表现不一，原材料行业受价格波动影响利润修复较慢，消费品行业中医药和食品表现较好，白酒行业承压，房地产链仍然较低迷 [1] 政策动态与监管导向 - 央行表示将继续坚持支持性的货币政策立场，并恢复公开市场国债买卖操作以增强流动性投放工具的灵活性 [2] - 央行研究优化数字人民币定位，研究实施支持个人修复信用的政策措施，并继续打击境内虚拟货币的经营和炒作 [2] - 证监会启动深化创业板改革，设置更契合新兴领域和未来产业特征的上市标准，为新产业、新业态、新技术企业提供更精准、包容的金融服务 [2][3] - 证监会发布《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》，提出23项具体措施，旨在强化全过程监管，增强市场内在稳定性和长期信心 [3] 行业前景与市场展望 - 四季度政策或适度加力，高科技产业的新动能培育持续加速，通过对东盟、中东等新兴市场出口扩张缓解欧美需求疲软影响 [1] - 工业企业利润或有望保持温和增长态势，进一步稳固国内权益市场基本面 [1] - 创业板改革有望提升市场活力，吸引优质创新企业聚集，长期利好科技成长赛道 [3]