邓晓峰三季度调仓操作 - 高毅资产基金经理邓晓峰管理的两只产品新进北新建材前十大流通股东名单，合计持股市值达5.33亿元 [1][3] - 同期对紫金矿业进行减持，高毅晓峰2号致信基金减持1860万股，另一只产品退出前十大流通股东 [10] - 对云铝股份进行获利了结，两只产品分别减持480万股和230万股 [10] 北新建材基本面与市场表现 - 三季度营业收入63.47亿元，同比减少6.2%，归属上市公司股东净利润6.57亿元，同比减少29.47% [4][7] - 年初至报告期末营业收入199.05亿元，同比减少2.25%，净利润25.86亿元，同比减少17.77% [7] - 截至10月28日股价年内跌幅超过20% [5] - 总股本17.00亿股，总市值398.91亿元，流通市值383.56亿元 [4] 行业竞争与公司战略 - 石膏板、防水材料、涂料行业因国内市场需求下降导致竞争加剧，利润率持续下滑 [8] - 公司防水和涂料业务在行业低迷期逆势扩张，国际化业务持续推进 [8] - 公司定位为中国建材集团绿色建筑新材料产业平台，聚焦三大核心业务 [4] 私募行业配置趋势 - 多家私募三季度进行组合结构优化，降低科技股占比，加仓周期、红利等板块 [1][13] - 源乐晟资产配置方向包括科技、有色金属、制造业、创新药 [13] - 淡水泉增配电子板块头部企业和优质医药公司，覆盖科技、先进制造、泛消费及低估值顺周期领域 [13][14] - 畅力资产关注低估值价值板块中的优质标的和业绩兑现确定性强的成长标的 [14]