市场表现 - A股市场全天震荡拉升，三大指数高开高走，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8% [1] - 沪深两市成交额2.26万亿，较上一个交易日放量1082亿 [1] - 市场热点快速轮动，储能、光伏、有色金属、海南板块、固态电池概念股等涨幅居前，银行股集体下跌 [1] - 截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.93% [1] 上涨驱动因素 - 政策面上，党的二十届四中全会审议通过“十五五”规划建议，A股历史上五年规划落地期前后多出现上涨行情 [4][7] - 政策明确提出未来10年将再造中国高技术产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，点燃科技板块热情 [7] - 外部环境改善，中美经贸磋商取得新进展，市场避险情绪缓解 [9] - 美联储降息预期强化，全球流动性趋于宽松 [9] - 经济数据回暖，1-9月全国规模以上工业企业利润总额53732.0亿元，同比增长3.2%，9月单月利润同比增长21.6% [10] 行业与板块表现 - 科技股成为市场明星，算力硬件、存储芯片、商业航天等方向批量涨停，与煤炭、油气等防御板块下跌形成鲜明对比 [4] - 储能板块表现活跃，阳光电源大涨创新高，通润装备涨停 [1] - 光伏板块爆发，隆基绿能、通威股份等多股涨停 [1] - 有色金属板块快速拉升，中孚实业涨停 [1] - 固态电池概念股持续拉升，方大炭素2连板，先导智能涨近13% [1] 市场展望与策略 - 长期来看，市场有望维持震荡上行行情，新一轮政策部署有望提振市场信心，上市公司盈利有望改善 [10] - 配置策略可采取攻守兼备的哑铃型配置，一手抓科技成长主线的进攻机会，一手配合具备防御属性的红利价值板块 [11] - 仓位控制方面，建议控制在5-7成，市场进一步上攻时可适当减仓止盈，市场回调到合理估值水平时可回补仓位 [11]