公募基金三季度重仓股格局变化 - 公募基金三季报披露收官，重仓股阵容发生显著变化，科技股在前十重仓股中占据四席 [2] - 光模块企业中际旭创和新易盛首次跻身前十大重仓股，分别位列第三和第四名 [2][7] - 宁德时代和贵州茅台虽仍居前两名，但均遭到基金减持 [2] 前十大重仓股具体分析 - 宁德时代蝉联头号重仓股，被2124只基金持有，总市值达2070.74亿元，但持股数量减少5049.73万股 [4][5][7] - 贵州茅台持股市值位居第二，被1048只基金持有，持股总量减少321.61万股 [5][7] - 信息技术类企业占据前十重仓股中的四席，分别为中际旭创、新易盛、腾讯控股和寒武纪-U [3][5] 重点科技股持仓与表现 - 中际旭创被1158只基金持有，持股总量为27513.76万股，第三季度获增持7882.56万股，持股占流通股比例达24.89%，季度股价涨幅达177% [5][7][8] - 新易盛被1116只基金持有，持股总量为30110.03万股，第三季度获增持5548.95万股，持股占流通股比例高达34.01%，季度股价涨幅达188% [5][7][8] - 阿里巴巴-W获得最显著增持，增持数量达20620.81万股，东方财富以增持15734.22万股紧随其后 [5][8] 基金经理投资框架反思 - 部分基金经理反思其关注自由现金流收益率、股息率、估值等传统指标的投资框架，在市场热点面前显得不合时宜，自嘲为"老登"投资组合 [2][9] - 市场流行以"老登"、"中登"、"小登"划分股票，"老登股"大致对应金融、消费与传统行业，"小登股"对应科技成长与医药 [9][10] - 有基金经理表示，其持仓因严格评估商业模式、护城河、价格与价值关系而落入"老登"范畴，并反思这可能存在心态开放性和包容性不足的问题 [9]