市场整体表现 - 上证指数涨0.7%报收4016.33点，创业板指大涨2.93%创年内新高 [3] - 市场成交额放大至2.26万亿元，显示流动性充裕 [14] - 个股表现分化，2396只股票上涨，2618只下跌，指数上涨背后近半数个股下跌 [3] - 北证50指数单日暴涨8%，高风险偏好资金活跃 [14] 资金流向与仓位 - 公募基金持股市值突破7.38万亿元创历史新高 [3] - 杠杆资金活跃，两融余额增至2.49万亿元，但占成交额比例较2015年大幅降低 [3] - 机构席位单日净买入超千万的个股达20只，出现空翻多迹象 [9] - 北向资金调仓，美元走弱预期提升人民币资产吸引力 [3] 公募基金持仓动向 - 宁德时代稳坐头号重仓股宝座，持股市值突破2000亿元 [3] - AI算力龙头中际旭创、新易盛被大幅加仓 [3] - 部分消费股遭到减持，呈现“追新弃旧”风向 [3] 科技与AI半导体 - AI算力需求井喷，台积电CoWoS产能爆满，订单外溢至日月光等厂商 [7] - 先进封装价格预计将在2026年上涨5-10%，为疫情后首次涨价周期 [7] - 科大国创因量子科技概念被机构买入2.7亿元 [9] - AI智能体概念重获资金青睐，游资作手新一押注威士顿3109万元 [7] 机器人产业链 - 国内首款搭载开源鸿蒙系统的“夸父”机器人在武汉亮相，打破国外技术垄断 [5] - 人形机器人进入工业场景被视为确定性趋势，怡合达、昊志机电等零部件供应商被主力机构加仓 [5] - 板块技术形态突破20日线，露出启动苗头 [5] 光伏行业 - 光伏行业显现盈利修复迹象，TCL中环三季度亏损额大幅收窄，阳光电源三季度净利润同比增长56% [5] - 硅料价格回升带动产业链修复，组件价格开始上涨 [5][7] - 隆基绿能、晶澳科技等龙头个股放量上涨，板块指数长阳突破均线束 [7] 汽车与零部件 - 汽车零部件板块被点燃，游资章盟主斥资9404万元抢筹山子高科，中山东路跟风买入8177万元 [7] - 新能源车产业链关注度提升 [7] 其他热点板块 - 创新药领域获资金青睐，诺思格被机构大举建仓，机构净买入占比达11.99% [9][12] - 有色金属板块强势崛起，中钨高新被游资方新侠买入5481万元，公司收购远景钨业新增15.45万吨钨资源 [12] - 机构和游资在半导体、CPO和可控核聚变板块形成共识，安泰科技连续3天获机构加仓 [9] - PCB板块出现分化，游资炒股养家买入本川智能1209万元，但机构却在减持 [10] - 游资减持化工、军工等板块 [9]