公司概况与业务 - 公司市值达1046亿美元 是一家领先的美国健康解决方案公司 业务通过医疗保健福利、健康服务和药房及消费者健康三大板块运营 [1] - 公司服务范围广泛 包括健康保险、药房福利管理和零售药房产品 客户涵盖个人、雇主和政府组织 [1] 股价表现 - 公司股价在过去52周内大幅跑赢大盘 涨幅达43.3% 同期标普500指数上涨18.3% [2] - 公司股价年初至今上涨83.1% 显著高于标普500指数17.2%的涨幅 [2] - 公司股价表现也优于医疗保健精选行业SPDR基金 该基金同期下跌2.3% [3] 第二季度财务业绩 - 2025财年第二季度调整后每股收益为1.81美元 营收为989.2亿美元 均超预期 但股价在7月31日小幅下跌 [4] - 公司GAAP每股收益从去年同期的1.41美元大幅下降至0.80美元 [4] - 经营活动产生的净现金从79.9亿美元下降至64.5亿美元 [4] - 公司计划关闭250家药房并减少政府赞助的保险计划 这引发了市场担忧 [4] 分析师预期与评级 - 分析师预计公司当前财年（截至2025年12月）调整后每股收益将同比增长17.3% 达到6.36美元 [5] - 公司在过去四个季度均超出市场一致预期 [5] - 覆盖该股的25位分析师给出"强力买入"的共识评级 其中包括20个"强力买入"、2个"温和买入"和3个"持有" [5] - 当前评级配置比三个月前更为乐观 当时有18个"强力买入"评级 [6] 目标价与潜在涨幅 - 摩根士丹利分析师将公司目标价上调至89美元 并维持"增持"评级 [7] - 平均目标价为86美元 较当前股价有4.6%的溢价 [7] - 华尔街最高目标价为103美元 暗示有25.3%的潜在上涨空间 [7]