基金分红:湘财鑫裕纯债基金11月5日分红
搜狐财经·2025-10-31 09:37

基金分红基本信息 - 本次分红为湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年度的第1次分红 [1] - 分红的收益分配基准日为2025年10月10日 [1] - 权益登记日为2025年11月3日,现金红利发放日为2025年11月5日 [1] 具体分红方案 - 湘财鑫裕纯债A(代码021928)基准日基金净值为1.45元,分红方案为0.02元/10份基金份额 [1] - 湘财鑫裕纯债C(代码021929)基准日基金净值为1.44元,分红方案为0.58元/10份基金份额 [1] 分红相关安排 - 分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者,其转投基金份额的基金份额净值日为2025年11月3日 [1] - 红利再投资的基金份额可查询日期为2025年11月5日 [1] - 本次分红免收分红手续费,红利再投资的基金份额免收申购费用 [1] 税务处理 - 基金向投资者分配的基金收益,根据相关规定暂免征收所得税 [1]