指数与ETF表现 - 截至2025年10月31日13:41，上证科创板芯片指数下跌3.70% [3] - 指数成分股涨跌互现，峰岹科技领涨1.98%，艾为电子上涨1.90%，乐鑫科技上涨1.36%；澜起科技领跌9.30%，燕东微下跌7.61%，盛美上海下跌7.06% [3] - 科创芯片ETF博时(588990)下跌3.77%，最新报价2.48元 [3] - 截至2025年10月30日，科创芯片ETF博时近1周累计上涨4.80%，涨幅在可比基金中排名第2位（共8只） [3] - 科创芯片ETF博时盘中换手率为9.18%，成交额为6318.26万元 [4] - 截至10月30日，科创芯片ETF博时近1月日均成交额为1.33亿元 [4] - 科创芯片ETF博时近2周规模增长3192.25万元，新增规模在可比基金中排名第3位（共8只） [4] - 科创芯片ETF博时最新资金净流出519.72万元，但近16个交易日内合计资金净流入5312.03万元 [4] 行业动态与市场情绪 - Meta公布季度业绩后股价收跌11.33%，创三年来最大跌幅，微软下跌2.92，投资者对两家公司在人工智能领域持续增长的支出预期感到担忧 [3] - 对科技巨头AI支出的担忧情绪蔓延至芯片板块，导致芯片股整体承压 [3] - 高通发布AI200及AI250两款数据中心AI推理芯片，瞄准2026年爆发的3000亿美元市场，正式入局AI芯片领域，成为英伟达的竞争对手 [3] 机构观点与行业趋势 - 随着AI推理应用落地，KV Cache正从HBM卸载至DRAM和SSD，带动DDR5、eSSD等存储需求上升 [4] - 海力士指引2026年DRAM位元需求增长超20%，NAND Flash需求增速将提升至高十位数百分比 [4] - 存储行业正由供给驱动的涨价周期转向AI需求拉动的产业大周期，价格有望在2026年上半年延续上扬趋势 [4] - 国内晶圆厂全球市占率有望从目前的10%提升至30%，存在约3倍扩产空间 [4] - 半导体设备国产化率若从目前的20%提升到60%至100%，则有3至5倍的增长空间 [4] - 今年国内晶圆厂投资节奏相对平稳，但头部存储厂商新项目有望启动，先进逻辑厂商亦在加大扩产力度，半导体设备行业或迎来新一轮增长 [4] 指数构成 - 上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本 [5] - 截至2025年9月30日，指数前十大权重股为海光信息、澜起科技、中芯国际、寒武纪、中微公司、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、华海清科、晶晨股份，合计权重为59.69% [5]