三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

募集资金现金管理授权 - 公司股东大会授权使用不超过人民币1.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权期限为12个月,资金可循环滚动使用,收益可进行再投资 [2] - 授权董事长在额度内行使决策权,财务负责人负责组织办理 [2] 现金管理实施现状 - 截至公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币1亿元 [12] - 现金管理操作通过财通证券、中信建投、国泰君安、国信证券等多家券商的专用账户进行 [12][14][15][17] - 专用结算账户仅用于现金管理产品结算,不存放非募集资金或用作其他用途 [13][14][15][17] 现金管理对公司运营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常实施 [11] - 该举措旨在提高资金使用效率、提升公司经营效益 [11][12] - 公司表示不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [11]