QDII基金港股配置变化 - 多只QDII基金三季度显著提升港股配置比例 [2] - 国富全球科技互联混合港股仓位从二季度末的2.89%提升至三季度末的8.31% [3] - 国富亚洲机会股票港股仓位从二季度末的16.47%提升至三季度末的27.17% [3] - 创金合信全球芯片产业股票发起港股仓位从二季度末的27%提升至三季度末的33.36% [3] - 基金经理提升港股仓位源于对国内AI产业链信心增强 [3] 全球市场指数表现 - 三季度深证成指上涨29.25% 上证指数上涨12.73% 恒生指数上涨11.56% [3] - 中国资产在全球重要市场指数中排名前列 [3] 基金经理后市观点 - 基于稳增长政策及资本市场改革预期 对四季度市场持乐观态度 A股和港股都有机会 [4] - 港股投资目前仍处于较高性价比区间 [5] - 投资者对中国经济企稳前景比较乐观 中国互联网龙头企业加大AI投资 [5] 科技板块投资主线 - 在人工智能产业浪潮驱动下 科技板块仍是未来重要投资主线之一 [2] - 全球人工智能产业趋势可能是最强的产业趋势之一 [5] - 基金以成长性投资品种为核心仓位 提升全球算力 新能源配置比例 [5] - 重点关注算力基础设施 AI应用商业化 硬科技以及创新药出海加速 [6] 行业配置策略 - 摩根中国世纪灵活配置混合超配电子 有色 汽车 轻工等板块 低配银行 商贸零售 非银等板块 [3] - 易方达全球成长精选混合降低了消费 医药等相关配置比例 [5] - 全球算力 新能源 有色资源等领域基本面依然相对清晰 具有配置价值 [5] - 随着美联储重启降息周期 全球周期将在明年开始上行 给周期性板块带来显著投资机会 [5]